الأداء الربعي للمؤشر العام تاريخياً

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم

تم فرز البيانات لكل ربع على حدة للفترة من 1985-2012

للنظر لأداء كل ربع ومعرفة أكثر الأرباع تذبذباً

الربع الأول

أعلى نسبة إرتفاع كانت في الربع الأول من عام 2005 بنسبة إرتفاع 28

وكانت أدنى نسبة في الربع الأول من عام 2008 بخسارة 18.5

الربع الثاني

كان الربع الثاني أقل حدة في التذبذب من الربع الأول. وكانت أعلى نسبة إرتفاع في الربع الأول من عام 2003 عند 30

وأدنى نسبة كانت في الربع الثاني من عام 2006 عند -23

الربع الثالث

أكثر الأرباع من حيث التذبذب. كانت أعلى نسبة في الربع الثالث من عام 2003 عند 18

وأدنى نسبة كانت في الربع الثالث من عام 2008 بخسارة 20

الربع الرابع

شهد هذا الربع تغيرات حادة خصوصاً بعد إنفجار فقاعة الأسهم في عام 2006. وكانت أعلى نسبة في الربع الرابع

من عام 2007 عند 41

وأدنى نسبة كانت في الربع الرابع من عام 2008 بخسارة 35

الهروب.. الهروب

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم.

تحديث وتوقع لحركة سوق الأسهم المستقبلية.

إستكمالاً لبحثي السابق عن تاريخ السوق السعودي. والذي توقعنا فيه بنهاية تصحيح سوق الأسهم عند قاع مارس 2009 والذي أكمل عندها دورة هبوط الموجة الرابعة. ثم توقعنا بأن السوق قد دخل من ذلك القاع في بداية دورة الموجة الخامسة والتي ستنتهي بتحقيق قمة عند مستوى 25000 بإذن الله.

والأن نحتاج لتحديث النظرة المستقبلية خصوصا بعد حركة السقوط الحاد منذ قمة أبريل 2012.

وسوف نلجأ للسيناريو البديل والذي يفترض أن السوق مازال في الموجة الثانية الرئيسية ولم يبدء بعد في الموجة الثالثة من دورة الموجة الخامسة. والتي كانت على شكل موجة فلات ممتد وذلك بتشكيل قمة مخادعة عن مستوى 7944.

وما نشاهده من إستمرار في حدة الهبوط ماهو إلا سلوك الموجة (C) المتوسطة والتي قد تمتد إلى مستوى 4900 بإذن الله.

الحسابات الزمنية

بالنظر في الشارت التالي نحاول أن نجد علاقة زمنية بين أطوال الموجات ذات الدرجات المتساوية. وقبل أن نبدء نحاول أن نربط سلوك الموجتين الرئيسيتين (1,2) من دورة الموجة الخامسة مع مثيلتيها في مرحلة دورة الموجة الثالثة ففي تلك الفترة من قاع 1995-1999 أستغرق تكون الموجتين 46 شهراً تقريباً مايعادل 3.8 سنوات. ونتوقع أن تحقق الموجتين الحاليتين (1,2) نفس الفترة 46 شهر وسوف تنتهي في شهر فبراير 2013 بإذن الله.

أيضاً لو حاولنا أن ننظر للفترة الزمنية الداخلية للموجتين (1,2) نجد أن الفترات متقاربة جداً بمتوسط زمني 12 شهر وعليه فنتوقع نهاية التصحيح في مارس 2013 بإذن الله.

نظرة على الأسهم القيادية في السوق السعودي

قطاع الصناعات البتروكيماوية

أنهى القطاع صعود الموجة الأولى الرئيسية في أبريل 2011 ثم دخل في تصحيح الموجة الثانية والتي أتت بنفس نموذج المؤشر العام موجة فلات ممتد. وبدء القطاع في الجزء الأخير من الهبوط والفترة القادمة سيكون الهبوط أقوى والمنطقة المستهدفة للهبوط هي 4336 بإذن الله.

سهم سابك

شهدت سابك إرتفاعات متواصلة وقوية منذ قاع مارس 2009 كبداية للموجة الأولى الرئيسية والتي أنتهت في أبريل 2011 ثم دخل السهم منذ تلك القمة بتشكيل نموذج تصحيحي حاد (زق زاق) ولو نلاحظ بأن سابك لم تحقق قمة جديدة في أبريل 2012 بنفس سلوك المؤشر العام والقطاع بل أكتفت بإرتداد كبير كموجة متوسطة (B). ونلاحظ بأن السهم قد شكل نماذج سلبية عند القمم (رأس وكتفين) وقام بكسر خط الرقبة والمنطقة الأولى المستهدفة هي 70 ثم لدينا منطقتين محتملتين وهي 67 و 64 كنهاية للموجة الثانية الرئيسية بإذن الله.

سهم الراجحي

بنفس سلوك المؤشر العام أنهى السهم موجته الأولى مارس 2010 على شكل نموذج موجة قطرية قيادية. ودخل في هبوط الموجة الثانية الرئيسية بتكوين نموذج موجة (زق زاق مضاعف) والهدف المرجح للسهم هو العودة لإختبار قاع الموجة الثانية من درجة أقل نظراً لأن الموجة الأولى كانت هي الأطول عند مستوى 59.5 بإذن الله.

سهم الكهرباء

السهم يسير بنفس سلوك المؤشر العام بتحقيق قمة مزيفة في مارس 2012 ثم سقوط الموجة (C) المتواصل ونتوقع أن يواصل السهم الهبوط بشكل حاد والأهداف المحتملة هي 11.5 والتي تعادل نسبة 61% من كامل الموجة الأولى أو الهدف الاقوى 10.5 والذي تقع عنده دعم موجة رابعة من درجة أقل ونسبة 1.618 من طول الموجة (A).

سهم الإتصالات السعودية

السهم الوحيد المتفائل في السوق السعودي. نظراً لأن السهم يختلف في حركته عن كامل السوق, فالسهم أنهى إنهياره بالكامل عند قاع نوفمبر 2011 ودخل منذ ذلك القاع في إرتداد قوي. وحتى نتفائل بإستمرار الإرتفاعات وعدم تطور الحركة وتكوين نموذج مخادع كسلوك المؤشر العام (فلات ممتد) يجب أن يواصل السهم الإرتفاع وأن لايلامس منطقة 40.

نظرة على قطاع مختلف في حركة عن بقية السوق:

قطاع التشييد والبناء

 سلوك حركة القطاع مغايرة لجميع قطاعات السوق فالقطاع في الفترة الماضية كان يشكل موجات إرتداد تصحيحية ثم يواصل السقوط في إشارة إلى أن القطاع لم ينهي تصحيحه بالكامل. ونلاحظ بأن سلوك الإنهيار على شكل موجة (زق زاق مضاعف) ونحن بإنتظار كسر قاع 2011 لكي يكمل القطاع كامل الهبوط بإذن الله.

نظرة على سهم من أسهم المضاربة لكي ننظر إلى أي مدى ستتأثر هذه الأسهم خصوصاً بعد الإرتفاعات الكبيرة منذ منتصف عام 2011.

سهم شمس

نظرة على خام برنت

بدء خام برنت في هبوط الموجة (C) أيضاً لينهي كامل تصحيح الموجة الثانية عند تقريباً 71 بإذن الله

الخلاصة:

أعود وأكرر بأن سوق الأسهم السعودي قد أنهى عند قاع مارس 2009 كامل إنهياره التاريخي فلا يوجد إنهيار قادم يكسر ذلك القاع بمشيئة الله. ومنذ مارس 2009 دخلنا فعلياً في مرحلة ودورة جديدة مختلفة بالكامل عن دورة إنهيار الموجة الرابعة السابقة الا وهي دورة الموجة الخامسة.

  ومانعايشه الأن في السوق من تقلبات حادة ماهي إلا تصحيح أحدى موجات الدورة الخامسة وهي الموجة الثانية والسوق الأن في الجزء الأخير منها. نعم سيكون الهبوط الأخير حاد وسريع, ولكن سيعقبه إرتفاعات سريعة ومتواصلة العام المقبل, وستستمر لسنوات وبنفس سلوك صعود وتسارع حركة عام 2003 بإذن الله.

لمتابعة تحركات السوق القادمة ومعرفة نهاية التصحيح فعلياً.

 أشترك في نشرة تريدرإكس لتحليل المؤشر العام والقطاعات للإشتراك الرجاء المراسلة على البريد

Traderxwave@gmail.com

أفضل الأسهم من حيث العائد

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صل الله عليه وسلم

هناك إستراتيجية مالية تقترح شراء جميع الأسهم ذات العائد العالي في بداية العام . قمنا بحصر أعلى الأسهم من حيث العائد بنهاية عام 2011 و بنهاية الربع الثاني لعام 2012. فلو إفترضنا أنك قمت بشراء جميع الأسهم الأعلى من حيث العائد منذ بداية العام فسيكون متوسط إجمالي ماحققته هو 8.09 ويعتبر أعلى من متوسط أداء السوق منذ مطلع العام والذي حقق نسبة 6.5 . أما لو إشتريت منذ مطلع الربع الثالث فسيكون ماحققته هو  2.19 وهو أعلى من أداء السوق خلال الربع الثالث والذي حقق نسبة 1.93  .

 العدد الإجمالي للأسهم هو 31 ربحت منها 21 سهم وكانت الخاسرة 10 أسهم. 

السهم	العائد بنهاية عام 2011	العائد للربع الثاني 12	السعر في 9/30	التغير من بداية السنة %	التغير خلال الربع الثالث%
سافكو	16.44	16.23	186.5	5.96	9.7
سابك	9.75	8.66	91	-5.45	-1.88
الخزف	9.28	6.20	86	-13.42	-7.27
جرير	8.55	9.14	153.75	10.41	1.82
الطيار	7.65	8.78	63.75	xx	-1.92
إتحاد الإتصالات	7.26	7.92	67.75	29.04	7.96
العثيم	6.67	6.36	88.5	-11.5	3.5
إسمنت الجنوبية	6.40	6.97	98.75	14.82	-0.75
إسمنت القصيم	6.14	6.31	76	4.46	-2.56
المواساة	5.92	3.24	51	8.22	13.33
ينساب	5.64	5.08	44.7	1.59	1.59
إكسترا	5.50	5.82	93.75	21.35	8.06
بدجت	5.50	4.61	48.9	29.42	15.05
إسمنت اليمامة	5.48	4.08	44.1	-5.5	-11.44
إسمنت السعودية	5.43	6.68	88	22	-2.49
الفخارية	5.32	5.36	65.25	-4.04	5.24
شاكر	5.15	5.59	69.5	13.46	-2.79
التموين	5.13	5.60	73	xx                        xx
إسمنت العربية	5.09	4.99	51.75	15.25	-7.17
إسمنت ينبع	5.04	6.08	74.5	8.75	-5.99
المراعي	4.95	3.34	70	23	8.94
الراجحي	4.92	5.29	71.25	2.51	-3.38
هرفي	4.89	5.48	101	18.12	14.12
سامبا	4.78	4.86	44.3	-4.93	-1.77
التصنيع	4.38	3.54	30.5	-10.07	-1.61
مبرد	4.24	-0.13	67.5	69.5	33
إسمنت الشرقية	4.23	4.50	52	-6.3	-1.88
الكيميائية	4.23	4.42	39	-0.76	1.56
البنك الفرنسي	4.03	3.28	31.1	-7.66	-6.88
الإتصالات	3.86	4.38	39.7	17.45	0.5
المتقدمة	3.13	2.05	26	5.27	3.58
الإجمالي				250.95	68.17
المتوسط				8.09	2.19
متوسط السوق				6.5	1.93

تحديث مؤشرات عمق السوق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحديث مؤشرات عمق السوق للأسبوع المنتهي في 6/10/2012

حمل من هنا